来源:新浪财经 小编:zhuxin 发布时间:2012年12月10日
内容导读: 资金是铁路建筑业永远绕不开的话题。年关将至,去年定向增发计划流产的中国中铁依然缺钱,2012年半年报显示,当下需要偿还65亿的到期长期借款,另外还有621亿的长期借款趴在账面。
资金是铁路建筑业永远绕不开的话题。年关将至,去年定向增发计划流产的中国中铁依然缺钱,2012年半年报显示,当下需要偿还65亿的到期长期借款,另外还有621亿的长期借款趴在账面。
当前,中国中铁面临的是,早年首发上市募集的资金、及两期债券共计120亿的募资资金现已全部使用完毕,其中不少于三分之二的债券资金用于偿还银行贷款。
于是今年6月,中国中铁寻求与国开行合作,签署了开发性金融合作协议。据称,“十二五”期间,国开行将向中国中铁提供1000亿元人民币和200亿美元的融资。
可以发现,在2010年以前,中国中铁的融资渠道并不局限于银行贷款。
2007年,中国中铁在A股上市,募资额达224亿。随后,又以全球发售和香港公开发行的方式,每股5.78元的价格募资192亿港元。
不过募集资金必须严格投向募投项目,截至今年上半年,A股首发募集的资金已全部使用完毕。
2009年9月,中国中铁拟发行120亿元公司债券获证监会批准,采取分期发行方式。目前,120亿元的债券募集资金也全部用完,2/3以上的资金用于归还下属单位和中国中铁自身的银行借款。
A股、H股、债券融资,当这些融资方式还不足以满足资金需求的时候,中国中铁寻求上述各大银行的合作贷款,但最终成为铁杆盟友的恐怕还是工行和建行。
据2011年年报披露,去年中国中铁金额前五名的长期借款有3笔来自中国工商银行(3.94,0.01,0.25%),1笔来自中国建设银行。其中,工行广西分行的借款金额达到了15.79亿,建行沈阳沈中支行借款金额为9亿。而在今年的半年报中,同样工行的名字出现在3笔贷款中,不过,信托资金也浮现出来,汇金9期单一资金信托产品,涉及资金14.6亿元。
2011年,工行和建行受聘承销中国中铁120亿元人民币的中期票据,该票据期限为5年。在此半年前,中国中铁通过工行和建行以4.06%的票息发行过20亿元人民币365天期短期融资券。
截至2012年6月30日,中国中铁趴在账面上的长期借款为621亿元,另外有65亿元是一年内到期的长期借款,也就是说中国中铁需要在明年年中支付给进出口银行、工行以及西部信托共计65亿元的到期借款。
铁路系统的债务问题显然波及到中国中铁。2007年2月开始,中国中铁陆续给广西地方铁路有限责任公司7笔委托贷款,合计达3亿元。2009年10月开始,7笔贷款陆续进入偿还期。今年中报披露,除尚未到期的两笔外,其余5笔贷款均已逾期,合计1.9亿元。
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