工行达成首批人民币标准利率衍生产品交易
从中国工商银行获悉，3日，在中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借交易中心正式推出人民币标准利率衍生产品首日，该行顺利达成了首批人民币标准利率衍生产品交易，报价量与成交量位居市场前列，对提高市场交易活跃度、支持标准利率衍生产品市场发展已发挥了积极作用。
据了解，此次推出的标准利率衍生产品是对利率市场交易投资工具的一个重要创新。与一般的利率互换、远期利率协议不同，标准利率衍生产品对利率衍生产品的主要产品要素进行标准化设置，包括合约月份、最后交易日、交易时间、交割日、交割方式、报价方式、单位报价量、单位变动点等，市场交易主体可以直接按照设定好的合约进行交易。首批推出的4款标准化利率衍生品包括1个月标准隔夜指数互换、3个月标准Shibor1W利率互换、3个月标准七天回购利率互换和3个月标准Shibor3M远期利率协议。商业银行通过开展人民币标准利率衍生产品交易，不仅可以丰富利率市场交易投资工具，而且可以通过对标准利率衍生品进行组合设计为客户提供更加匹配其贷款或债券结构的利率风险管理方案。
工行相关负责人表示，作为银行间市场最大的人民币做市商，下一步工行将积极开展标准利率互换双边报价，不断提高对利率衍生产品的定价能力，努力满足客户短期利率风险管理需求。同时，工行还将借鉴国际成熟市场短期利率产品的交易策略，稳妥开展低风险套利交易业务。
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