工行上海市分行积极助力企业“走出去”
近年来，随着中国企业“走出去”步伐的加快，工商银行上海市分行积极为企业的跨国经营提供全球范围内的“一站式”现金管理服务，支持企业参与国际竞争。截至2013年末，该行已将全球现金管理服务区域延伸至近50个国家和地区，与560多家跨国企业建立了全球现金管理合作关系。
全球现金管理是指通过建立全球资金结算网络，由银行境内外分支机构和合作银行共同协助客户进行跨境现金管理而提供的全球账户管理、收付款、流动性管理以及相关信息、投资、融资等一系列综合化服务。工行于2009年在同业中率先推出全球现金管理服务，服务项目现已涵盖全球开户、支付授权、MT940账单、账户信息查询、海外雇员服务、集中付款、资金池等品种。
据介绍，2013年，工行上海市分行积极跟进跨国公司资金集中运营管理的需求和资金跨境流通政策动态，提前对业务流程和系统进行了优化，协助客户实现了美元跨境实体资金池业务、SWIFT总部直联业务等首发交易。
为提升对全球客户的服务水平，工行上海市分行在优化自身境外机构服务网络布局的基础上，先后成立了亚太区现金管理中心、中非现金管理平台、欧洲区现金管理中心和美洲区现金管理中心，构建了覆盖亚太、非洲、欧洲、美洲的“总行—区域中心—境内外机构”三级服务架构。
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